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      基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
      东海祥苏短债A 008578 2021-03-09 1.0275 1.0275 0.00% 0.36% 2.75% 正常开放
      东海祥苏短债C 008579 2021-03-09 1.0246 1.0246 0.00% 0.32% 2.46% 正常开放
      东海祥利纯债 006747 2021-03-09 0.9999 0.9999 -0.01% -0.91% -0.01% 暂停申购
      东海祥瑞A 002381 2021-03-09 1.1325 1.1325 -0.01% -2.61% 13.25% 正常开放
      东海祥瑞C 002382 2021-03-09 1.1082 1.1082 -0.01% -2.69% 10.82% 正常开放
      * 东海祥泰三年定开 009802 2021-03-05 1.0182 1.0182 0.00% 0.53% 1.82% 封闭期
      东海科技动力A 007439 2021-03-09 1.9034 1.9034 -2.72% -0.89% 90.34% 正常开放
      东海科技动力C 007463 2021-03-09 1.8675 1.8675 -2.72% -0.95% 86.75% 正常开放
      东海核心价值 006538 2021-03-09 1.8534 1.8534 -2.28% -1.49% 85.34% 正常开放
      东海祥龙混合(LOF) 168301 2021-03-10 1.3435 1.3435 1.68% -10.53% 34.35% 正常开放
      美丽中国灵活配置 000822 2021-03-09 1.323 1.323 -1.85% -5.97% 32.30% 正常开放
      东海社会安全 001899 2021-03-09 0.707 0.707 -1.53% -3.28% -29.30% 正常开放
      基金名称 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
      东海祥苏短债A 008578 2021-03-09 1.0275 1.0275 0.00% 0.36% 2.75% 正常开放
      东海祥苏短债C 008579 2021-03-09 1.0246 1.0246 0.00% 0.32% 2.46% 正常开放
      东海祥利纯债 006747 2021-03-09 0.9999 0.9999 -0.01% -0.91% -0.01% 暂停申购
      东海祥瑞A 002381 2021-03-09 1.1325 1.1325 -0.01% -2.61% 13.25% 正常开放
      东海祥瑞C 002382 2021-03-09 1.1082 1.1082 -0.01% -2.69% 10.82% 正常开放
      * 东海祥泰三年定开 009802 2021-03-05 1.0182 1.0182 0.00% 0.53% 1.82% 封闭期
      注:*封闭期基金每周五公布净值。

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